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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 006 593.00 | 1 709 092.00 | 13 297 500.00 | 15 006 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 558 593.00 | 1 709 092.00 | 13 849 500.00 | 15 558 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 206.00 | | 103 206.00 | 103 206.00 |
BZ Autres créances | 125 457.00 | | 125 457.00 | 125 457.00 |
CF Disponibilités | 283 301.00 | | 283 301.00 | 283 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 663.00 | | 519 663.00 | 519 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 256.00 | 1 709 092.00 | 14 369 163.00 | 16 078 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 197.00 | -11 210.00 | | 231 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 290.00 | 242 407.00 | | -19 290.00 |
DL TOTAL (I) | 212 906.00 | 232 197.00 | | 212 906.00 |
DP Provisions pour risques | 220 455.00 | 213 000.00 | | 220 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 455.00 | 213 000.00 | | 220 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 900 478.00 | 11 529 727.00 | | 10 900 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 423.00 | 3 492 471.00 | | 2 997 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 116 483.00 | | 16 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 072.00 | 4 653.00 | | 21 072.00 |
EA Autres dettes | | 115 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 935 801.00 | 15 258 933.00 | | 13 935 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 369 163.00 | 15 704 131.00 | | 14 369 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 816 590.00 | | 1 816 590.00 | 1 816 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 590.00 | | 1 816 590.00 | 1 816 590.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 444.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 614.00 | 1 741 946.00 | | 1 816 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 905.00 | 1 499 539.00 | | 1 835 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 290.00 | 242 407.00 | | -19 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 558 881.00 | | | 15 558 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | 552 000.00 | 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 006 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 006 593.00 | | | 15 006 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 288.00 | | | 552 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 648.00 | 1 000 444.00 | | 708 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 648.00 | 1 000 444.00 | | 708 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 7 455.00 | | 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 000.00 | 7 455.00 | | 213 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 997 423.00 | | | 2 997 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 206.00 | | | 103 206.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VC Groupe et associés | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 900 478.00 | 675 785.00 | 2 704 655.00 | 10 900 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 118.00 | | | 624 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 264.00 | 781 264.00 | | 781 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 935 801.00 | 713 685.00 | 2 704 655.00 | 13 935 801.00 |