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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 006 593.00 | 5 710 850.00 | 9 295 742.00 | 15 006 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 558 593.00 | 5 710 850.00 | 9 847 742.00 | 15 558 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 124.00 | | 249 124.00 | 249 124.00 |
BZ Autres créances | 178 216.00 | | 178 216.00 | 178 216.00 |
CF Disponibilités | 205 335.00 | | 205 335.00 | 205 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 149.00 | | 767 149.00 | 767 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 325 743.00 | 5 710 850.00 | 10 614 892.00 | 16 325 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 109 122.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 339.00 | 119 804.00 | | 405 339.00 |
DL TOTAL (I) | 406 439.00 | 230 026.00 | | 406 439.00 |
DP Provisions pour risques | 252 977.00 | 244 422.00 | | 252 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 977.00 | 244 422.00 | | 252 977.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 662 749.00 | 10 931 867.00 | | 9 662 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 052.00 | 303 805.00 | | 102 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 674.00 | 74 888.00 | | 190 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955 475.00 | 11 310 561.00 | | 9 955 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 892.00 | 11 785 010.00 | | 10 614 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 415 251.00 | | 2 415 251.00 | 2 415 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 251.00 | | 2 415 251.00 | 2 415 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 484.00 | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | 484.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 024.00 | 484.00 | | 1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 632.00 | 46 591.00 | | 157 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 275.00 | 2 023 071.00 | | 2 416 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 936.00 | 1 903 267.00 | | 2 010 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 339.00 | 119 804.00 | | 405 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 558 593.00 | | | 15 558 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 558 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 006 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 006 593.00 | | | 15 006 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710 411.00 | 1 000 439.00 | | 4 710 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710 411.00 | 1 000 439.00 | | 4 710 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 422.00 | 8 554.00 | | 244 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 422.00 | 8 554.00 | | 244 422.00 |
UG ‐ Financières | | 8 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 750.00 | | | 1 363 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 632.00 | 157 632.00 | | 157 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 124.00 | 249 124.00 | | 249 124.00 |
VB T. V. A. | 107 184.00 | 107 184.00 | | 107 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 298 998.00 | 778 961.00 | 3 270 782.00 | 8 298 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 814.00 | 1 113 814.00 | | 1 113 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 475.00 | 1 071 688.00 | 3 270 782.00 | 9 955 475.00 |