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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 006 593.00 | 6 711 290.00 | 8 295 302.00 | 15 006 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 558 593.00 | 6 711 290.00 | 8 847 302.00 | 15 558 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 589.00 | | 256 589.00 | 256 589.00 |
BZ Autres créances | 177 407.00 | | 177 407.00 | 177 407.00 |
CF Disponibilités | 326 517.00 | | 326 517.00 | 326 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 315.00 | | 140 315.00 | 140 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 830.00 | | 900 830.00 | 900 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 459 423.00 | 6 711 290.00 | 9 748 133.00 | 16 459 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 339.00 | | | 105 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 881.00 | 405 339.00 | | 103 881.00 |
DL TOTAL (I) | 210 321.00 | 406 439.00 | | 210 321.00 |
DP Provisions pour risques | 261 831.00 | 252 977.00 | | 261 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 831.00 | 252 977.00 | | 261 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 662 749.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 569 822.00 | | | 7 569 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 593.00 | | | 1 528 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 591.00 | 102 052.00 | | 128 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 972.00 | 190 674.00 | | 48 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 275 980.00 | 9 955 475.00 | | 9 275 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 133.00 | 10 614 892.00 | | 9 748 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 952 817.00 | | 1 952 817.00 | 1 952 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 817.00 | | 1 952 817.00 | 1 952 817.00 |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 439.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 454.00 | 157 632.00 | | 37 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 187.00 | 2 416 275.00 | | 1 957 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 305.00 | 2 010 936.00 | | 1 853 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 881.00 | 405 339.00 | | 103 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 558 593.00 | | | 15 558 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 558 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 006 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 006 593.00 | | | 15 006 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710 850.00 | 1 000 439.00 | | 5 710 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710 850.00 | 1 000 439.00 | | 5 710 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 977.00 | 8 854.00 | | 252 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 977.00 | 8 854.00 | | 252 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528 593.00 | | | 1 528 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 591.00 | 128 591.00 | | 128 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 589.00 | 256 589.00 | | 256 589.00 |
VB T. V. A. | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 569 822.00 | 823 380.00 | 3 434 460.00 | 7 569 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 263.00 | | | 724 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 312.00 | 574 312.00 | 552 000.00 | 1 126 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 275 980.00 | 1 000 943.00 | 3 434 460.00 | 9 275 980.00 |