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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 409.00 | 11 729.00 | 324 679.00 | 336 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 186.00 | 45 460.00 | 150 726.00 | 196 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 015.00 | 57 189.00 | 480 825.00 | 538 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
BZ Autres créances | 156 867.00 | | 156 867.00 | 156 867.00 |
CF Disponibilités | 87 799.00 | | 87 799.00 | 87 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 570.00 | | 306 570.00 | 306 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 585.00 | 57 189.00 | 787 395.00 | 844 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 854.00 | -3 671.00 | | 39 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 151.00 | 43 525.00 | | 28 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 193 506.00 | 45 354.00 | | 193 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 505.00 | 3 581.00 | | 430 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 711.00 | 33 080.00 | | 19 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 251.00 | 41 720.00 | | 71 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 211.00 | 13 428.00 | | 16 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 336.00 | 55 681.00 | | 10 336.00 |
EA Autres dettes | 45 873.00 | 6 982.00 | | 45 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 889.00 | 154 475.00 | | 593 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 395.00 | 199 830.00 | | 787 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 789.00 | 154 475.00 | | 291 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 365.00 | | 93 365.00 | 93 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 307.00 | | 329 307.00 | 329 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 069.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 1 627.00 | | 4 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 948.00 | 245 337.00 | | 332 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 796.00 | 201 811.00 | | 304 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 151.00 | 43 525.00 | | 28 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 942.00 | | 490 705.00 | 99 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 632.00 | | 538 015.00 | 52 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 632.00 | | 532 596.00 | 52 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 573.00 | | 490 655.00 | 94 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | 50.00 | 5 369.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 120.00 | 29 070.00 | | 28 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 120.00 | 29 070.00 | | 28 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
UX Autres créances clients | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
VB T. V. A. | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 506.00 | 28 406.00 | 109 485.00 | 330 506.00 |
VI Groupe et associés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 900.00 | | | 506 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
VP Divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 961.00 | 197 961.00 | | 197 961.00 |
VW T.V.A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 890.00 | 291 790.00 | 109 485.00 | 593 890.00 |