| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 415.00 | 2 885.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 906.00 | 7 627.00 | 2 279.00 | 9 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 796.00 | 9 632.00 | 5 164.00 | 14 796.00 |
BP En cours de production de services | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 018.00 | 9 632.00 | 130 386.00 | 140 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
DH Report à nouveau | 71 931.00 | 39 140.00 | | 71 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 071.00 | 32 791.00 | | 36 071.00 |
DL TOTAL (I) | 120 689.00 | 84 617.00 | | 120 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 598.00 | 3 234.00 | | 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 598.00 | 3 234.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 22.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 951.00 | 24 119.00 | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 099.00 | 24 187.00 | | 9 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 386.00 | 112 038.00 | | 130 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 099.00 | 24 187.00 | | 9 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 183.00 | | 110 183.00 | 110 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 183.00 | | 110 183.00 | 110 183.00 |
FM Production stockée | | | 18 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 975.00 | 65.00 | | 15 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 76.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -76.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | 5 707.00 | | 6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 242.00 | 111 361.00 | | 148 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 170.00 | 78 570.00 | | 112 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 071.00 | 32 791.00 | | 36 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 520.00 | | 4 016.00 | 11 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 14 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 13 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | | 4 016.00 | 9 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 344.00 | 4 028.00 | 740.00 | 6 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 15.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 4 013.00 | 740.00 | 4 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 234.00 | 598.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 234.00 | 598.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | 598.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 598.00 | 3 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 623.00 | | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 109.00 | | 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | 3 943.00 | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 29 346.00 | 21 408.00 | | 29 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 758.00 | 13 725.00 | | 14 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 700.00 | 1 200.00 | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 334.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | 443.00 | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 909.00 | 21 357.00 | | 21 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 139.00 | 4 511.00 | | 5 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 753.00 | 40 277.00 | | 56 753.00 |