| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 2 395.00 | 905.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 142.00 | 7 343.00 | 5 799.00 | 13 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 489.00 | 11 785.00 | 6 704.00 | 18 489.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CF Disponibilités | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 974.00 | | 117 974.00 | 117 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 463.00 | 11 785.00 | 124 677.00 | 136 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
DH Report à nouveau | 84 685.00 | 101 616.00 | | 84 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 159.00 | -16 932.00 | | 19 159.00 |
DL TOTAL (I) | 116 530.00 | 97 375.00 | | 116 530.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 155.00 | | 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 034.00 | 9 736.00 | | 6 034.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 936.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 147.00 | 11 876.00 | | 8 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 677.00 | 109 308.00 | | 124 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 147.00 | 11 876.00 | | 8 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
FM Production stockée | | | -6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 55.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 55.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 45.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 10.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 026.00 | 77 009.00 | | 80 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 867.00 | 93 942.00 | | 60 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 159.00 | -16 932.00 | | 19 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 912.00 | | 5 301.00 | 14 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 18 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 16 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 864.00 | | 5 301.00 | 12 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 458.00 | 2 856.00 | 1 529.00 | 10 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | 2 856.00 | 1 529.00 | 8 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 443.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 767.00 | 3 995.00 | | 3 767.00 |
ST Autres comptes | 24 805.00 | 21 087.00 | | 24 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 972.00 | 16 744.00 | | 16 972.00 |
YT Sous‐traitance | 3 583.00 | 13 533.00 | | 3 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 593.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | 1 036.00 | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 223.00 | 19 040.00 | | 19 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 559.00 | 7 245.00 | | 3 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 127.00 | 55 360.00 | | 49 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |