| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 1 735.00 | 1 565.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 564.00 | 6 676.00 | 2 889.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 912.00 | 10 458.00 | 4 453.00 | 14 912.00 |
BP En cours de production de services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
BZ Autres créances | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CF Disponibilités | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 767.00 | 10 458.00 | 109 308.00 | 119 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
DH Report à nouveau | 101 618.00 | 108 002.00 | | 101 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 932.00 | -6 384.00 | | -16 932.00 |
DL TOTAL (I) | 97 372.00 | 114 304.00 | | 97 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 60.00 | 201.00 | | 60.00 |
DR TOTAL (IV) | 60.00 | 201.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 80.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 92.00 | | 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 736.00 | 8 940.00 | | 9 736.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 2 713.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 876.00 | 11 825.00 | | 11 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 308.00 | 126 330.00 | | 109 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 876.00 | 11 825.00 | | 11 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
FM Production stockée | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 451.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 821.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 821.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -821.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 009.00 | 98 031.00 | | 77 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 942.00 | 104 415.00 | | 93 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 932.00 | -6 384.00 | | -16 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 728.00 | | 2 183.00 | 12 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 681.00 | | 2 183.00 | 10 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 150.00 | 3 308.00 | | 7 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 399.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 2 910.00 | | 5 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 201.00 | 60.00 | 201.00 | 201.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201.00 | 60.00 | 201.00 | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 60.00 | 201.00 | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 311.00 | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 995.00 | 4 360.00 | | 3 995.00 |
ST Autres comptes | 21 087.00 | 25 467.00 | | 21 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 744.00 | 16 355.00 | | 16 744.00 |
YT Sous‐traitance | 13 533.00 | 18 080.00 | | 13 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 602.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036.00 | 913.00 | | 1 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 040.00 | 21 005.00 | | 19 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 245.00 | 6 906.00 | | 7 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 360.00 | 64 262.00 | | 55 360.00 |