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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 350.00 | 48 564.00 | 7 785.00 | 56 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 487.00 | 27 490.00 | 16 996.00 | 44 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 515.00 | 76 054.00 | 228 460.00 | 304 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 358.00 | | 86 358.00 | 86 358.00 |
BZ Autres créances | 111 408.00 | | 111 408.00 | 111 408.00 |
CF Disponibilités | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 784.00 | | 266 784.00 | 266 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 299.00 | 76 054.00 | 495 244.00 | 571 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 732.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 38 495.00 | 13 926.00 | | 38 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | 25 862.00 | | 897.00 |
DK Provisions réglementées | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 144 600.00 | 140 521.00 | | 144 600.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 231.00 | 228 737.00 | | 179 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 557.00 | 43 898.00 | | 64 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 856.00 | 76 351.00 | | 72 856.00 |
EA Autres dettes | 11 999.00 | 1 947.00 | | 11 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 644.00 | 351 590.00 | | 328 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 244.00 | 492 112.00 | | 495 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 644.00 | 351 590.00 | | 328 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 318.00 | | 356 318.00 | 356 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 318.00 | | 356 318.00 | 356 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 1 299.00 | | 1 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | 1 299.00 | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 50.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648.00 | 50.00 | | 5 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | 1 249.00 | | -3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 548.00 | 612.00 | | -1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 697.00 | 486 522.00 | | 502 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 800.00 | 460 659.00 | | 501 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897.00 | 25 862.00 | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 270.00 | | 12 553.00 | 293 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 304 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | 56 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 508.00 | | 5 149.00 | 52 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 083.00 | | 7 403.00 | 37 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 678.00 | | | 203 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 995.00 | 13 275.00 | 216.00 | 62 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 103.00 | 6 676.00 | 216.00 | 42 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 891.00 | 6 599.00 | | 20 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 045.00 | 864.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 045.00 | 864.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 045.00 | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VI Groupe et associés | 179 231.00 | 179 231.00 | | 179 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 173.00 | 198 495.00 | 3 678.00 | 202 173.00 |
VW T.V.A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 644.00 | 328 644.00 | | 328 644.00 |