| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 488.00 | 42 967.00 | 14 521.00 | 57 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 897.00 | 98 697.00 | 118 199.00 | 216 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 741.00 | | 368 741.00 | 368 741.00 |
BZ Autres créances | 122 207.00 | | 122 207.00 | 122 207.00 |
CF Disponibilités | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 062.00 | | 545 062.00 | 545 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 959.00 | 98 697.00 | 663 261.00 | 761 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312.00 | 2 105.00 | | 2 312.00 |
DG Autres réserves | 43 945.00 | 40 008.00 | | 43 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737.00 | 4 144.00 | | 737.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | 1 071.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 147 067.00 | 147 330.00 | | 147 067.00 |
DP Provisions pour risques | 4 608.00 | 9 049.00 | | 4 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 608.00 | 9 049.00 | | 4 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 776.00 | 157 454.00 | | 155 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 646.00 | 96 795.00 | | 203 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 715.00 | 134 017.00 | | 151 715.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 490.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 585.00 | 388 756.00 | | 511 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 261.00 | 545 136.00 | | 663 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 585.00 | 388 756.00 | | 511 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 639 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 90.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 882.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 86 272.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439.00 | 4 438.00 | | 4 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 104 438.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | -18 166.00 | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 463.00 | 752 854.00 | | 760 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 725.00 | 748 710.00 | | 759 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737.00 | 4 144.00 | | 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 047.00 | | 3 849.00 | 213 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 638.00 | | 3 849.00 | 53 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 774.00 | 5 923.00 | | 92 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 962.00 | 768.00 | | 54 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 812.00 | 5 155.00 | | 37 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 071.00 | | 1 000.00 | 1 071.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 049.00 | | 4 440.00 | 9 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 121.00 | | 5 441.00 | 10 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 646.00 | 203 646.00 | | 203 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 368 741.00 | 368 741.00 | | 368 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VI Groupe et associés | 155 776.00 | 155 776.00 | | 155 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 771.00 | 491 093.00 | 3 678.00 | 494 771.00 |
VW T.V.A. | 66 096.00 | 66 096.00 | | 66 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 585.00 | 511 585.00 | | 511 585.00 |