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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 350.00 | 52 750.00 | 3 599.00 | 56 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 830.00 | 32 299.00 | 16 531.00 | 48 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 859.00 | 85 050.00 | 223 809.00 | 308 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 481.00 | | 113 481.00 | 113 481.00 |
BZ Autres créances | 106 654.00 | | 106 654.00 | 106 654.00 |
CF Disponibilités | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 851.00 | | 241 851.00 | 241 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 710.00 | 85 050.00 | 465 660.00 | 550 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 026.00 | | 2 070.00 |
DG Autres réserves | 39 348.00 | 38 495.00 | | 39 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | 897.00 | | 598.00 |
DK Provisions réglementées | 2 567.00 | 3 180.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 144 585.00 | 144 600.00 | | 144 585.00 |
DP Provisions pour risques | 17 926.00 | 22 000.00 | | 17 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 926.00 | 22 000.00 | | 17 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 221.00 | 179 231.00 | | 179 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 193.00 | 64 557.00 | | 51 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 469.00 | 72 856.00 | | 72 469.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 11 999.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 149.00 | 328 644.00 | | 303 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 660.00 | 495 244.00 | | 465 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 149.00 | 328 644.00 | | 303 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | 864.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 2 123.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 464.00 | 510.00 | | 7 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | 4 045.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 619.00 | 5 648.00 | | 7 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 851.00 | -3 524.00 | | -6 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 628.00 | -1 548.00 | | -2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 269.00 | 502 697.00 | | 433 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 670.00 | 501 800.00 | | 432 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598.00 | 897.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 515.00 | | 4 343.00 | 304 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 487.00 | | 4 343.00 | 44 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 678.00 | | | 203 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 054.00 | 8 995.00 | | 76 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 564.00 | 4 186.00 | | 48 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | 4 809.00 | | 27 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 180.00 | 154.00 | 768.00 | 3 180.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 3 000.00 | 7 073.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 180.00 | 3 154.00 | 7 842.00 | 25 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 7 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
UX Autres créances clients | 113 481.00 | | | 113 481.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VI Groupe et associés | 179 221.00 | 179 221.00 | | 179 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 804.00 | 221 126.00 | 3 678.00 | 224 804.00 |
VW T.V.A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 149.00 | 303 149.00 | | 303 149.00 |