| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 294.00 | 22 152.00 | 15 141.00 | 37 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 848.00 | 60 817.00 | 56 030.00 | 116 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 733.00 | 115 081.00 | 256 652.00 | 371 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BT Marchandises | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 016.00 | 131 011.00 | 198 005.00 | 329 016.00 |
BZ Autres créances | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CF Disponibilités | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 332.00 | 131 011.00 | 288 320.00 | 419 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 064.00 | 246 092.00 | 544 972.00 | 791 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -883 885.00 | -865 251.00 | | -883 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 843.00 | -18 635.00 | | 5 843.00 |
DL TOTAL (I) | -868 042.00 | -873 885.00 | | -868 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 081.00 | 232 562.00 | | 208 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 542.00 | 622 823.00 | | 612 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 372.00 | 290 382.00 | | 266 372.00 |
EA Autres dettes | 326 019.00 | 355 166.00 | | 326 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 014.00 | 1 500 933.00 | | 1 413 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 972.00 | 627 048.00 | | 544 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 413.00 | 1 293 819.00 | | 1 229 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 681.00 | | 1 355 681.00 | 1 355 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 681.00 | | 1 355 681.00 | 1 355 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 696.00 | 793.00 | | 6 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 696.00 | 10 793.00 | | 6 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 568.00 | 14 652.00 | | 7 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 471.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 920.00 | 45 124.00 | | 17 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 223.00 | -34 331.00 | | -11 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 374.00 | 1 869 102.00 | | 1 391 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 531.00 | 1 887 737.00 | | 1 385 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 843.00 | -18 635.00 | | 5 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 810.00 | | 2 983.00 | 368 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 371 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 411.00 | | | 196 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 158.00 | | 2 983.00 | 151 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 350.00 | 21 731.00 | | 93 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 560.00 | 4 140.00 | | 16 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 090.00 | 321.00 | | 11 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 700.00 | 17 270.00 | | 65 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 536.00 | 24 855.00 | 9 379.00 | 115 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 536.00 | 24 855.00 | 9 379.00 | 115 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 536.00 | 24 855.00 | 9 379.00 | 115 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 503.00 | 9 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 542.00 | 612 542.00 | | 612 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 526.00 | 209 526.00 | | 209 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 019.00 | 326 019.00 | | 326 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 151 177.00 | | | 151 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 839.00 | | | 177 839.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 081.00 | 24 480.00 | 110 161.00 | 208 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VP Divers | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 924.00 | 364 444.00 | 480.00 | 364 924.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 014.00 | 1 229 413.00 | 110 161.00 | 1 413 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 786.00 | 6 848.00 | | 7 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 685.00 | 27 415.00 | | 28 685.00 |
ST Autres comptes | 91 187.00 | 83 647.00 | | 91 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 727.00 | 38 018.00 | | 42 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 760.00 | 4 747.00 | | 4 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 546.00 | 11 595.00 | | 12 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 585.00 | 101 597.00 | | 74 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 939.00 | 101 351.00 | | 79 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 600.00 | 149 081.00 | | 162 600.00 |