| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 294.00 | 24 683.00 | 12 611.00 | 37 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 047.00 | 76 869.00 | 146 178.00 | 223 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 592.00 | 133 663.00 | 346 928.00 | 480 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BT Marchandises | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 809.00 | 138 622.00 | 213 187.00 | 351 809.00 |
BZ Autres créances | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CF Disponibilités | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 241.00 | 138 622.00 | 314 618.00 | 453 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 832.00 | 272 285.00 | 661 547.00 | 933 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -878 042.00 | -883 885.00 | | -878 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 584.00 | 5 843.00 | | -71 584.00 |
DL TOTAL (I) | -939 626.00 | -868 042.00 | | -939 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 081.00 | 208 081.00 | | 208 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 576.00 | 612 542.00 | | 683 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 206.00 | 266 372.00 | | 264 206.00 |
EA Autres dettes | 445 310.00 | 326 019.00 | | 445 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 173.00 | 1 413 014.00 | | 1 601 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 547.00 | 544 972.00 | | 661 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 019.00 | 1 229 413.00 | | 1 443 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 749.00 | | 1 358 749.00 | 1 358 749.00 |
FG Production vendue services | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 723.00 | | 1 367 723.00 | 1 367 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 256.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 292.00 | 18 544.00 | | -1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 515.00 | 7 568.00 | | 69 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 515.00 | 17 920.00 | | 69 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 515.00 | -11 223.00 | | -69 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 585.00 | 1 391 374.00 | | 1 378 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 170.00 | 1 385 531.00 | | 1 450 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 584.00 | 5 843.00 | | -71 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 733.00 | | 113 859.00 | 371 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 480 592.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 191 411.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 411.00 | | | 196 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 141.00 | | 106 199.00 | 154 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 7 660.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 081.00 | 18 582.00 | | 115 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 970.00 | 18 582.00 | | 82 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 011.00 | 16 256.00 | 8 645.00 | 131 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 011.00 | 16 256.00 | 8 645.00 | 131 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 011.00 | 16 256.00 | 8 645.00 | 131 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 576.00 | 683 576.00 | | 683 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 310.00 | 445 310.00 | | 445 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 184 036.00 | | | 184 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 773.00 | | | 167 773.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 081.00 | 49 928.00 | 110 161.00 | 208 081.00 |
VP Divers | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 511.00 | 394 371.00 | 8 140.00 | 402 511.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 173.00 | 1 443 019.00 | 110 161.00 | 1 601 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 7 786.00 | | 6 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 887.00 | 28 685.00 | | 29 887.00 |
ST Autres comptes | 84 598.00 | 91 187.00 | | 84 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 985.00 | 42 727.00 | | 46 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 826.00 | 4 760.00 | | 4 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 251.00 | 12 546.00 | | 11 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 668.00 | 74 585.00 | | 76 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 795.00 | 79 939.00 | | 88 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 469.00 | 162 600.00 | | 161 469.00 |