| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 529.00 | 10 449.00 | 11 081.00 | 21 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 081.00 | 98 308.00 | 125 773.00 | 224 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 262.00 | 140 868.00 | 317 394.00 | 458 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BT Marchandises | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 679.00 | 144 328.00 | 83 351.00 | 227 679.00 |
BZ Autres créances | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CF Disponibilités | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 051.00 | 144 328.00 | 150 723.00 | 295 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 313.00 | 285 195.00 | 468 117.00 | 753 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -949 626.00 | -878 042.00 | | -949 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 032.00 | -71 584.00 | | -353 032.00 |
DL TOTAL (I) | -1 292 658.00 | -939 626.00 | | -1 292 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 081.00 | 208 081.00 | | 208 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 009.00 | 683 576.00 | | 729 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 365.00 | 264 206.00 | | 342 365.00 |
EA Autres dettes | 481 320.00 | 445 310.00 | | 481 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 775.00 | 1 601 173.00 | | 1 760 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 117.00 | 661 547.00 | | 468 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 775.00 | 1 443 019.00 | | 1 760 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 885.00 | | 1 172 885.00 | 1 172 885.00 |
FG Production vendue services | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 235.00 | | 1 176 235.00 | 1 176 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 637.00 | -1 292.00 | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 69 515.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 69 515.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -69 515.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 094.00 | 1 378 585.00 | | 1 190 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 125.00 | 1 450 170.00 | | 1 543 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 032.00 | -71 584.00 | | -353 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 592.00 | | 2 818.00 | 480 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 148.00 | 458 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 548.00 | 245 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 411.00 | | | 191 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 340.00 | | 2 818.00 | 260 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 663.00 | 24 752.00 | 17 548.00 | 133 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 552.00 | 24 752.00 | 17 548.00 | 101 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 622.00 | 12 027.00 | 6 321.00 | 138 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 622.00 | 12 027.00 | 6 321.00 | 138 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 622.00 | 12 027.00 | 6 321.00 | 138 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 009.00 | 729 009.00 | | 729 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 292.00 | 238 292.00 | | 238 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 320.00 | 481 320.00 | | 481 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 287.00 | 197 287.00 | | 197 287.00 |
VB T. V. A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 081.00 | 208 081.00 | | 208 081.00 |
VP Divers | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 341.00 | 255 801.00 | 540.00 | 256 341.00 |
VW T.V.A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 775.00 | 1 760 775.00 | | 1 760 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | 6 425.00 | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 284.00 | 29 887.00 | | 66 284.00 |
ST Autres comptes | 79 360.00 | 84 598.00 | | 79 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 945.00 | 46 985.00 | | 92 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 619.00 | 4 826.00 | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 221.00 | 11 251.00 | | 4 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 432.00 | 76 665.00 | | 65 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 554.00 | 88 795.00 | | 98 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 588.00 | 161 469.00 | | 238 588.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |