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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 3 145.00 | 2 174.00 | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 854.00 | 66 899.00 | 62 955.00 | 129 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 174.00 | 70 044.00 | 65 129.00 | 135 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BN En cours de production de biens | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 630.00 | 70 044.00 | 114 585.00 | 184 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 004.00 | 3 269.00 | | 5 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 077.00 | 1 734.00 | | 16 077.00 |
DL TOTAL (I) | 29 332.00 | 13 254.00 | | 29 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 337.00 | 31 758.00 | | 39 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 026.00 | 1 339.00 | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | 10 109.00 | | 15 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | 9 899.00 | | 10 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 253.00 | 53 106.00 | | 85 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 585.00 | 66 360.00 | | 114 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 253.00 | 53 106.00 | | 85 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | 7 811.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 679.00 | | 170 679.00 | 170 679.00 |
FM Production stockée | | | 3 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | | | -1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 265.00 | 176 287.00 | | 177 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 187.00 | 174 552.00 | | 161 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 077.00 | 1 734.00 | | 16 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 430.00 | | 72 744.00 | 62 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 4 170.00 | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 280.00 | | 68 574.00 | 61 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 36 347.00 | | 33 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 2 377.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 929.00 | 33 970.00 | | 32 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VB T. V. A. | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VI Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VP Divers | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |