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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 4 131.00 | 1 188.00 | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 783.00 | 90 311.00 | 78 472.00 | 168 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 113.00 | 94 443.00 | 80 670.00 | 175 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 314.00 | 8 598.00 | 34 715.00 | 43 314.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 949.00 | 8 598.00 | 57 351.00 | 65 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 062.00 | 103 041.00 | 138 021.00 | 241 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 082.00 | 5 004.00 | | 21 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 631.00 | 16 077.00 | | 8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 37 964.00 | 29 332.00 | | 37 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 253.00 | 39 337.00 | | 46 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 671.00 | 20 026.00 | | 34 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 15 114.00 | | 14 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 997.00 | 10 773.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 057.00 | 85 253.00 | | 100 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 021.00 | 114 585.00 | | 138 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 1 476.00 | | 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 833.00 | | 225 833.00 | 225 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 833.00 | | 225 833.00 | 225 833.00 |
FM Production stockée | | | -3 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 062.00 | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 720.00 | 177 265.00 | | 233 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 089.00 | 161 187.00 | | 225 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 631.00 | 16 077.00 | | 8 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 174.00 | | 39 938.00 | 135 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 854.00 | | 38 928.00 | 129 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 94 443.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 131.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 90 311.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VI Groupe et associés | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
VP Divers | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |