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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 4 965.00 | 354.00 | 5 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 870.00 | 108 987.00 | 84 882.00 | 193 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 329.00 | 113 953.00 | 86 375.00 | 200 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 974.00 | 15 300.00 | 41 674.00 | 56 974.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CF Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 524.00 | 15 300.00 | 60 224.00 | 75 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 854.00 | 129 254.00 | 146 600.00 | 275 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 734.00 | 21 082.00 | | 29 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 8 651.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 622.00 | 46 253.00 | | 53 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 112.00 | 34 671.00 | | 39 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 14 134.00 | | 10 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 080.00 | 4 997.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 616.00 | 100 057.00 | | 108 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 600.00 | 138 041.00 | | 146 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 616.00 | 100 057.00 | | 108 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 483.00 | | 253 483.00 | 253 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 483.00 | | 253 483.00 | 253 483.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 278.00 | 233 720.00 | | 264 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 278.00 | 225 069.00 | | 264 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 8 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 113.00 | | 25 216.00 | 175 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 783.00 | | 25 086.00 | 168 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 129.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 443.00 | 19 510.00 | | 94 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 834.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 311.00 | 18 676.00 | | 90 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 598.00 | 6 701.00 | | 8 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 598.00 | 6 701.00 | | 8 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598.00 | 6 701.00 | | 8 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VI Groupe et associés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 992.00 | | 1 992.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |