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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 789.00 | 16 316.00 | 54 473.00 | 70 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 474.00 | 21 416.00 | 80 058.00 | 101 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 1 394 666.00 | | 1 394 666.00 | 1 394 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 110.00 | | 1 412 110.00 | 1 412 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 584.00 | 21 416.00 | 1 492 168.00 | 1 513 584.00 |
CU Autres participations | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 204.00 | 23 493.00 | | 22 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 699.00 | 1 121 212.00 | | 1 200 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 653.00 | 1 152 954.00 | | 1 323 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 065.00 | 65 702.00 | | 70 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 27 949.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 328.00 | 53 466.00 | | 48 328.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 086.00 | 42 136.00 | | 41 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 514.00 | 189 253.00 | | 168 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 168.00 | 1 342 208.00 | | 1 492 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 514.00 | 189 253.00 | | 168 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 261.00 | | 539 261.00 | 539 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 261.00 | | 539 261.00 | 539 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | -529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 613.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -533.00 | 750.00 | | -533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 33 333.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 33 333.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 250.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 860.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | 31 473.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | 7 445.00 | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 467.00 | 1 777 733.00 | | 1 738 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 768.00 | 656 521.00 | | 537 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 699.00 | 1 121 212.00 | | 1 200 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 383.00 | 27 298.00 | | 22 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 567.00 | | 44 834.00 | 59 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 101 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 70 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 882.00 | | 44 834.00 | 28 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 157.00 | 7 186.00 | 2 926.00 | 17 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 057.00 | 7 186.00 | 2 926.00 | 12 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VI Groupe et associés | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 429.00 | 17 444.00 | 3 985.00 | 21 429.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 514.00 | 168 514.00 | | 168 514.00 |