| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 896.00 | 27 562.00 | 62 334.00 | 89 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 564.00 | 32 662.00 | 128 903.00 | 161 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 351 370.00 | | 351 370.00 | 351 370.00 |
CF Disponibilités | 914 857.00 | | 914 857.00 | 914 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 403.00 | | 1 270 403.00 | 1 270 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 968.00 | 32 662.00 | 1 399 306.00 | 1 431 968.00 |
CU Autres participations | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 653.00 | 22 204.00 | | 13 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 958.00 | 1 200 699.00 | | 991 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 611.00 | 1 323 653.00 | | 1 115 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 119.00 | 70 065.00 | | 168 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 8 347.00 | | 37 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 295.00 | 48 328.00 | | 37 295.00 |
EA Autres dettes | | 688.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 707.00 | 41 086.00 | | 40 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 695.00 | 168 514.00 | | 283 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 306.00 | 1 492 168.00 | | 1 399 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 695.00 | 168 514.00 | | 283 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 655.00 | | 527 655.00 | 527 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 655.00 | | 527 655.00 | 527 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | -533.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 180.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 180.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | 520.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 16 122.00 | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 659.00 | 1 738 467.00 | | 1 557 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 701.00 | 537 768.00 | | 565 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 958.00 | 1 200 699.00 | | 991 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 419.00 | 22 383.00 | | 22 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 474.00 | | 61 936.00 | 101 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 161 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 89 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 789.00 | | 20 953.00 | 70 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 585.00 | | 40 983.00 | 25 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 416.00 | 12 687.00 | 1 442.00 | 21 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 316.00 | 12 687.00 | 1 442.00 | 16 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VC Groupe et associés | 284 300.00 | | | 284 300.00 |
VI Groupe et associés | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 005.00 | 355 547.00 | 11 458.00 | 367 005.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 695.00 | 283 695.00 | | 283 695.00 |