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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 018.00 | 30 117.00 | 70 902.00 | 101 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 185.00 | | 149 185.00 | 149 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 846.00 | 42 717.00 | 281 129.00 | 323 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BZ Autres créances | 56 478.00 | | 56 478.00 | 56 478.00 |
CF Disponibilités | 816 653.00 | | 816 653.00 | 816 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 666.00 | | 892 666.00 | 892 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 512.00 | 42 717.00 | 1 173 795.00 | 1 216 512.00 |
CU Autres participations | 62 610.00 | 7 500.00 | 55 110.00 | 62 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 611.00 | 13 653.00 | | 255 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 074.00 | 991 958.00 | | 684 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 686.00 | 1 115 611.00 | | 1 049 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 957.00 | 168 119.00 | | 20 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 37 575.00 | | 7 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 649.00 | 37 295.00 | | 56 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 662.00 | 40 707.00 | | 37 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 110.00 | 283 695.00 | | 123 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 795.00 | 1 399 306.00 | | 1 173 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 110.00 | 283 695.00 | | 123 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 585 567.00 | | 585 567.00 | 585 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 842.00 | | 586 842.00 | 586 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 680.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 1 148.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 324.00 | 405.00 | | 41 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 859.00 | 1 553.00 | | 42 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 308.00 | -1 553.00 | | 1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | 1 342.00 | | 16 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 016.00 | 1 557 659.00 | | 1 361 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 942.00 | 565 701.00 | | 676 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 074.00 | 991 958.00 | | 684 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 893.00 | 22 419.00 | | 79 893.00 |