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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 842.00 | 71 108.00 | 68 734.00 | 139 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 389.00 | 34 796.00 | 21 593.00 | 56 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 265.00 | | 349 265.00 | 349 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 382.00 | 105 904.00 | 453 478.00 | 559 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 734.00 | | 334 734.00 | 334 734.00 |
BZ Autres créances | 323 006.00 | | 323 006.00 | 323 006.00 |
CF Disponibilités | 565 370.00 | | 565 370.00 | 565 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 003.00 | | 1 251 003.00 | 1 251 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 385.00 | 105 904.00 | 1 704 481.00 | 1 810 385.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DH Report à nouveau | 776 685.00 | | | 776 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
DL TOTAL (I) | 890 556.00 | | | 890 556.00 |
DN Avances conditionnées | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
DO TOTAL (II) | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 718.00 | | | 304 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 395.00 | | | 139 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 416.00 | | | 236 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 496.00 | | | 84 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 816.00 | | | 778 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 481.00 | | | 1 704 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 047.00 | | | 586 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 264.00 | 344 941.00 | 1 101 205.00 | 756 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 264.00 | 344 941.00 | 1 101 205.00 | 756 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 845.00 | |
GE Autres charges | | | 27 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 623.00 | | | -140 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 403.00 | | | 1 351 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 352.00 | | | 1 317 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 022.00 | | 360 199.00 | 200 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 559 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 56 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 321.00 | | 24 521.00 | 115 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | | 6 394.00 | 50 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 867.00 | | 329 284.00 | 33 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 898.00 | 37 845.00 | 839.00 | 68 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 982.00 | 26 126.00 | | 44 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 915.00 | 11 719.00 | 839.00 | 23 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 395.00 | 139 395.00 | | 139 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 234.00 | 139 234.00 | | 139 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 496.00 | 84 496.00 | | 84 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 265.00 | | | 349 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
UX Autres créances clients | 334 734.00 | | | 334 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 659.00 | 52 889.00 | 192 769.00 | 245 659.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 044.00 | | | 235 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 537.00 | 685 633.00 | 362 904.00 | 1 048 537.00 |
VW T.V.A. | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 816.00 | 586 047.00 | 192 769.00 | 778 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
ST Autres comptes | 173 005.00 | | | 173 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 057.00 | | | 176 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 265.00 | | | 328 265.00 |