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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 842.00 | 92 938.00 | 46 904.00 | 139 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 389.00 | 45 359.00 | 11 030.00 | 56 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 904.00 | | 268 904.00 | 268 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 054.00 | 138 297.00 | 350 757.00 | 489 054.00 |
BP En cours de production de services | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 027.00 | | 679 027.00 | 679 027.00 |
BZ Autres créances | 243 251.00 | | 243 251.00 | 243 251.00 |
CF Disponibilités | 445 794.00 | | 445 794.00 | 445 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 456.00 | | 1 405 455.00 | 1 405 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 510.00 | 138 297.00 | 1 756 213.00 | 1 894 510.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
DH Report à nouveau | 810 737.00 | | | 810 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
DL TOTAL (I) | 927 715.00 | | | 927 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 937.00 | | | 409 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 788.00 | | | 98 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 308.00 | | | 197 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 498.00 | | | 828 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 213.00 | | | 1 756 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 230.00 | | | 452 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 818.00 | 117 515.00 | 972 333.00 | 854 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 818.00 | 117 515.00 | 972 333.00 | 854 818.00 |
FM Production stockée | | | 14 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 067.00 | | | -156 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 459.00 | | | 1 246 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 300.00 | | | 1 209 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 382.00 | | 10 033.00 | 559 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 362.00 | 292 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 362.00 | 489 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 842.00 | | | 139 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 151.00 | | 10 033.00 | 363 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 904.00 | 32 393.00 | | 105 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 108.00 | 21 830.00 | | 71 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 796.00 | 10 563.00 | | 34 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 788.00 | 98 788.00 | | 98 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 628.00 | 74 628.00 | | 74 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 904.00 | 268 904.00 | | 268 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
UX Autres créances clients | 679 027.00 | | | 679 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 900.00 | 33 632.00 | 276 268.00 | 409 900.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 387.00 | | | 207 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 230.00 | | | 191 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 458.00 | 1 213 786.00 | 23 672.00 | 1 237 458.00 |
VW T.V.A. | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 498.00 | 452 230.00 | 276 268.00 | 828 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
ST Autres comptes | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
YT Sous‐traitance | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 789.00 | | | 168 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 916.00 | | | 307 916.00 |