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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 232.00 | 145 384.00 | 1 848.00 | 147 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 937.00 | 67 581.00 | 29 356.00 | 96 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 952.00 | 223 988.00 | 2 964.00 | 226 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 569.00 | 437 081.00 | 71 487.00 | 508 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 216.00 | 58 619.00 | 2 397 597.00 | 2 456 216.00 |
BZ Autres créances | 167 420.00 | | 167 420.00 | 167 420.00 |
CF Disponibilités | 794 099.00 | | 794 099.00 | 794 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 417 735.00 | 58 619.00 | 3 359 116.00 | 3 417 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 304.00 | 495 700.00 | 3 430 603.00 | 3 926 304.00 |
CU Autres participations | 20 128.00 | 128.00 | 20 000.00 | 20 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
DH Report à nouveau | 900 595.00 | 650 985.00 | | 900 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 453.00 | 249 610.00 | | 208 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 867.00 | 980 414.00 | | 1 188 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 069.00 | 373 018.00 | | 272 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 640.00 | 327 672.00 | | 452 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 935.00 | 368 484.00 | | 411 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 64 117.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100 714.00 | 597 318.00 | | 1 100 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 620.00 | 1 730 738.00 | | 2 238 620.00 |
ED (V) | 3 116.00 | 4 580.00 | | 3 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 603.00 | 2 715 732.00 | | 3 430 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 369.00 | 1 460 245.00 | | 2 057 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 251.00 | 27 875.00 | 191 886.00 | 458 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 948.00 | 264 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 444.00 | 508 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 390.00 | 147 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 96 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 267.00 | | 31 776.00 | 65 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 362.00 | 27 875.00 | 160 110.00 | 238 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 433.00 | 10 532.00 | | 202 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 444.00 | 2 940.00 | | 142 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 989.00 | 7 592.00 | | 59 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 199 077.00 | 24 910.00 | | 199 077.00 |
6T Sur comptes clients | 69 162.00 | 13 593.00 | 24 136.00 | 69 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 367.00 | 38 503.00 | 24 136.00 | 268 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 367.00 | 38 503.00 | 24 136.00 | 268 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 593.00 | 24 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 640.00 | 452 640.00 | | 452 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 590.00 | 110 590.00 | | 110 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100 714.00 | 1 100 714.00 | | 1 100 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 952.00 | | 226 952.00 | 226 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 872.00 | 2 385 872.00 | | 2 385 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
VB T. V. A. | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 174.00 | 88 923.00 | 181 251.00 | 270 174.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 292.00 | 146 292.00 | | 146 292.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 787.00 | 2 623 636.00 | 244 151.00 | 2 867 787.00 |
VW T.V.A. | 157 142.00 | 157 142.00 | | 157 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 620.00 | 2 057 369.00 | 181 251.00 | 2 238 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 981.00 | 19 390.00 | | 22 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 791.00 | 32 803.00 | | 68 791.00 |
ST Autres comptes | 105 767.00 | 122 779.00 | | 105 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 881.00 | 32 043.00 | | 31 881.00 |
YT Sous‐traitance | 634 337.00 | 515 434.00 | | 634 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 439.00 | 7 661.00 | | 5 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 420.00 | 27 051.00 | | 28 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 203.00 | 285 464.00 | | 256 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 933.00 | 66 085.00 | | 55 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 776.00 | 703 059.00 | | 840 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |