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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
AP Constructions | 1 410 374.00 | 628 824.00 | 781 550.00 | 1 410 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 243.00 | 259 119.00 | 438 124.00 | 697 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 356.00 | 80 450.00 | 3 906.00 | 84 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885 996.00 | | 885 996.00 | 885 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 025.00 | 968 394.00 | 2 146 631.00 | 3 115 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 876.00 | 8 352.00 | 90 523.00 | 98 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 430.00 | | 369 430.00 | 369 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 410.00 | | 695 410.00 | 695 410.00 |
BZ Autres créances | 409 441.00 | | 409 441.00 | 409 441.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 682.00 | 8 352.00 | 1 589 330.00 | 1 597 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 708.00 | 976 747.00 | 3 735 961.00 | 4 712 708.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 970 497.00 | | | 970 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
DK Provisions réglementées | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 556.00 | | | 1 207 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 231.00 | | | 1 026 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 442.00 | | | 875 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 925.00 | | | 344 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
EA Autres dettes | 212 694.00 | | | 212 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 404.00 | | | 2 528 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 735 961.00 | | | 3 735 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 919.00 | | | 1 883 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 009.00 | | | 173 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 358.00 | | 752 023.00 | 2 736 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 360.00 | 205 996.00 | 3 115 025.00 | 167 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 360.00 | 205 996.00 | 2 225 795.00 | 167 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 128.00 | | 752 023.00 | 1 847 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 970.00 | | | 886 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 245.00 | 134 144.00 | 205 996.00 | 1 040 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 245.00 | 134 144.00 | 205 996.00 | 1 040 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 539.00 | | 4 186.00 | 12 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 539.00 | | 4 186.00 | 12 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 402.00 | | 4 186.00 | 58 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 925.00 | 344 925.00 | | 344 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 694.00 | 212 694.00 | | 212 694.00 |
UX Autres créances clients | 695 410.00 | 695 410.00 | | 695 410.00 |
VB T. V. A. | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VC Groupe et associés | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 009.00 | 173 009.00 | | 173 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 221.00 | 208 736.00 | 519 437.00 | 853 221.00 |
VI Groupe et associés | 873 022.00 | 873 022.00 | | 873 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 646.00 | | | 191 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VP Divers | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 593.00 | 257 593.00 | | 257 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 164.00 | 1 129 164.00 | | 1 129 164.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 404.00 | 1 883 919.00 | 519 437.00 | 2 528 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 564.00 | | | 41 564.00 |
ST Autres comptes | 586 141.00 | | | 586 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 299.00 | | | 168 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 484 454.00 | | | 484 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 335.00 | | | 292 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 965.00 | | | 591 965.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 460.00 | | | 1 280 460.00 |