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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
AP Constructions | 1 419 963.00 | 704 446.00 | 715 517.00 | 1 419 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 527.00 | 316 917.00 | 388 609.00 | 705 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 856.00 | 70 780.00 | 24 076.00 | 94 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885 538.00 | | 885 538.00 | 885 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 941.00 | 1 092 144.00 | 2 050 797.00 | 3 142 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 004.00 | 12 051.00 | 101 953.00 | 114 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 086.00 | | 438 086.00 | 438 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 316.00 | | 177 316.00 | 177 316.00 |
BZ Autres créances | 139 757.00 | | 139 757.00 | 139 757.00 |
CF Disponibilités | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 776.00 | 12 051.00 | 911 725.00 | 923 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 718.00 | 1 104 195.00 | 2 962 522.00 | 4 066 718.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 692.00 | | | 1 051 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DK Provisions réglementées | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 554.00 | | | 1 231 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 204.00 | | | 645 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 060.00 | | | 813 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 245.00 | | | 88 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 119.00 | | | 66 119.00 |
EA Autres dettes | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 968.00 | | | 1 730 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 522.00 | | | 2 962 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 459.00 | | | 1 258 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 025.00 | | 42 873.00 | 3 115 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 886 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 957.00 | 3 142 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 2 254 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 795.00 | | 42 873.00 | 2 225 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 970.00 | | | 886 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 394.00 | 138 250.00 | 14 500.00 | 968 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 394.00 | 138 250.00 | 14 500.00 | 968 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 352.00 | 3 698.00 | | 8 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 352.00 | 3 698.00 | | 8 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 216.00 | 3 698.00 | | 54 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 338.00 | 118 338.00 | | 118 338.00 |
UX Autres créances clients | 177 316.00 | | | 177 316.00 |
VB T. V. A. | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
VC Groupe et associés | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 633.00 | 172 124.00 | 438 902.00 | 644 633.00 |
VI Groupe et associés | 810 140.00 | 810 140.00 | | 810 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 436.00 | | | 208 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 956.00 | 338 956.00 | | 338 956.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 968.00 | 1 258 459.00 | 438 902.00 | 1 730 968.00 |