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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
AP Constructions | 1 277 217.00 | 630 475.00 | 646 741.00 | 1 277 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 539.00 | 347 197.00 | 339 341.00 | 686 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 307.00 | 66 194.00 | 44 112.00 | 110 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885 538.00 | | 885 538.00 | 885 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 094.00 | 1 043 868.00 | 1 951 225.00 | 2 995 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 604.00 | | 84 604.00 | 84 604.00 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464 531.00 | | 464 531.00 | 464 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 142.00 | 30 446.00 | 146 695.00 | 177 142.00 |
BZ Autres créances | 271 081.00 | | 271 081.00 | 271 081.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 609.00 | 30 446.00 | 993 162.00 | 1 023 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 703.00 | 1 074 315.00 | 2 944 388.00 | 4 018 703.00 |
CU Autres participations | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 690.00 | | | 1 075 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
DK Provisions réglementées | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 006.00 | | | 1 344 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 265.00 | | | 823 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 506.00 | | | 595 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 613.00 | | | 70 613.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 381.00 | | | 1 600 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 388.00 | | | 2 944 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 643.00 | | | 1 252 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 164.00 | | | 324 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 941.00 | | 30 380.00 | 3 142 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 227.00 | 2 995 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 562.00 | 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 664.00 | 2 107 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 169.00 | | 30 380.00 | 2 254 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 513.00 | | | 886 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 144.00 | 128 388.00 | 176 664.00 | 1 092 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 144.00 | 128 388.00 | 176 664.00 | 1 092 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 051.00 | 30 446.00 | 12 051.00 | 12 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 914.00 | 30 446.00 | 12 051.00 | 57 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 446.00 | 12 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 245.00 | 109 245.00 | | 109 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 145 068.00 | 145 068.00 | | 145 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VB T. V. A. | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VC Groupe et associés | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 164.00 | 324 164.00 | | 324 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 101.00 | 151 362.00 | 347 738.00 | 499 101.00 |
VI Groupe et associés | 592 306.00 | 592 306.00 | | 592 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 976.00 | | | 171 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 859.00 | 146 859.00 | | 146 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 895.00 | 472 895.00 | | 472 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 381.00 | 1 252 643.00 | 347 738.00 | 1 600 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
ST Autres comptes | 746 135.00 | | | 746 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 697.00 | | | 175 697.00 |
YT Sous‐traitance | 480 210.00 | | | 480 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 863.00 | | | 284 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 597.00 | | | 512 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 480 974.00 | | | 1 480 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |