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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
AH Fonds commercial | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
AN Terrains | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AP Constructions | 117 788.00 | 112 905.00 | 4 883.00 | 117 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 767.00 | 104 584.00 | 20 183.00 | 124 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 007.00 | 249 467.00 | 46 539.00 | 296 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 978.00 | 480 593.00 | 167 384.00 | 647 978.00 |
BN En cours de production de biens | 79 663.00 | | 79 663.00 | 79 663.00 |
BT Marchandises | 1 158 353.00 | 532 485.00 | 625 868.00 | 1 158 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 853.00 | 35 651.00 | 928 203.00 | 963 853.00 |
BZ Autres créances | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 417 776.00 | | 417 776.00 | 417 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 381.00 | 568 136.00 | 2 153 245.00 | 2 721 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 359.00 | 1 048 729.00 | 2 320 629.00 | 3 369 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DG Autres réserves | 1 378 501.00 | | | 1 378 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 469.00 | | | -222 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 511.00 | | | 1 199 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 610.00 | | | 392 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 809.00 | | | 204 809.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 118.00 | | | 1 121 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 629.00 | | | 2 320 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 598.00 | | | 1 056 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680 834.00 | | 3 680 834.00 | 3 680 834.00 |
FG Production vendue services | 426 119.00 | | 426 119.00 | 426 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 953.00 | | 4 106 953.00 | 4 106 953.00 |
FM Production stockée | | | -46 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 017.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 900 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 924.00 | | | 97 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 330.00 | | | 4 684 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 799.00 | | | 4 906 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 469.00 | | | -222 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 408.00 | | 15 420.00 | 635 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 647 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 543 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 897.00 | | 15 420.00 | 530 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 412.00 | 25 572.00 | 1 392.00 | 456 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 680.00 | 25 572.00 | 1 392.00 | 447 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 511 964.00 | 532 485.00 | 511 964.00 | 511 964.00 |
6T Sur comptes clients | 31 330.00 | 4 532.00 | 212.00 | 31 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 294.00 | 537 017.00 | 512 175.00 | 543 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 294.00 | 537 017.00 | 512 175.00 | 543 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 017.00 | 512 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 610.00 | 392 610.00 | | 392 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 107.00 | 96 107.00 | | 96 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
UX Autres créances clients | 906 673.00 | | | 906 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 766.00 | 7 032.00 | 4 734.00 | 11 766.00 |
VI Groupe et associés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 310.00 | | | 432 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
VP Divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 634.00 | 1 053 183.00 | 451.00 | 1 053 634.00 |
VW T.V.A. | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 572.00 | 1 045 838.00 | 4 734.00 | 1 050 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
ST Autres comptes | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 587.00 | | | 847 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 684 702.00 | | | 684 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 318.00 | | | 219 318.00 |