| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
AN Terrains | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AP Constructions | 117 788.00 | 114 442.00 | 3 346.00 | 117 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 883.00 | 119 194.00 | 7 689.00 | 126 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 020.00 | 220 983.00 | 57 037.00 | 278 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 376.00 | 461 525.00 | 163 850.00 | 625 376.00 |
BN En cours de production de biens | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
BT Marchandises | 1 768 398.00 | 595 435.00 | 1 172 963.00 | 1 768 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 033.00 | 40 587.00 | 615 446.00 | 656 033.00 |
BZ Autres créances | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CF Disponibilités | 162 982.00 | | 162 982.00 | 162 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 181.00 | 636 022.00 | 2 024 159.00 | 2 660 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 556.00 | 1 097 548.00 | 2 188 009.00 | 3 285 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
DG Autres réserves | 1 378 501.00 | | | 1 378 501.00 |
DH Report à nouveau | -334 687.00 | | | -334 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 041.00 | | | 1 118 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 270.00 | | | 391 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
EA Autres dettes | 534 976.00 | | | 534 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 968.00 | | | 1 069 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 009.00 | | | 2 188 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 968.00 | | | 1 069 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 322 620.00 | | 2 322 620.00 | 2 322 620.00 |
FG Production vendue services | 322 609.00 | | 322 609.00 | 322 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 228.00 | | 2 645 228.00 | 2 645 228.00 |
FM Production stockée | | | 6 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 958.00 | | | 3 198 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 210.00 | | | 3 168 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 482.00 | | 6 433.00 | 635 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 539.00 | 625 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 539.00 | 527 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 703.00 | | 6 433.00 | 537 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 707.00 | 19 358.00 | 16 539.00 | 458 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 707.00 | 19 358.00 | 16 539.00 | 456 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 527 462.00 | 636 022.00 | 527 462.00 | 527 462.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595 435.00 | 668 855.00 | 595 437.00 | 595 435.00 |
6T Sur comptes clients | 40 587.00 | 41 844.00 | 40 587.00 | 40 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 022.00 | 710 699.00 | 636 024.00 | 636 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 022.00 | 710 699.00 | 636 024.00 | 636 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 270.00 | 391 270.00 | | 391 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 976.00 | 534 976.00 | | 534 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699 685.00 | 699 685.00 | | 699 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 136.00 | 699 685.00 | 451.00 | 700 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 412.00 | 1 045 412.00 | | 1 045 412.00 |