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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 328.00 | | 95 328.00 | 95 328.00 |
AN Terrains | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AP Constructions | 117 788.00 | 113 930.00 | 3 858.00 | 117 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 104.00 | 115 123.00 | 5 981.00 | 121 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 905.00 | 222 748.00 | 71 157.00 | 293 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 482.00 | 458 707.00 | 176 775.00 | 635 482.00 |
BN En cours de production de biens | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BT Marchandises | 1 533 578.00 | 491 420.00 | 1 042 158.00 | 1 533 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 817.00 | 36 042.00 | 930 775.00 | 966 817.00 |
BZ Autres créances | 134 238.00 | | 134 238.00 | 134 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 990.00 | 527 462.00 | 2 306 528.00 | 2 833 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 471.00 | 986 169.00 | 2 483 302.00 | 3 469 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DG Autres réserves | 1 378 501.00 | 1 378 501.00 | | 1 378 501.00 |
DH Report à nouveau | -255 883.00 | -222 469.00 | | -255 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 804.00 | -33 414.00 | | -78 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 294.00 | 1 166 098.00 | | 1 087 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411.00 | 4 734.00 | | 4 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 139.00 | 176 568.00 | | 13 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 725.00 | 491 306.00 | | 728 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 803.00 | 183 012.00 | | 137 803.00 |
EA Autres dettes | 511 930.00 | 498 113.00 | | 511 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 009.00 | 1 353 737.00 | | 1 396 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 302.00 | 2 519 834.00 | | 2 483 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 432.00 | | 2 613 432.00 | 2 613 432.00 |
FG Production vendue services | 385 373.00 | | 385 373.00 | 385 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 805.00 | | 2 998 805.00 | 2 998 805.00 |
FM Production stockée | | | -14 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 121.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334.00 | 121.00 | | 5 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 213.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 213.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | -92.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 259.00 | 3 995 731.00 | | 3 532 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 063.00 | 4 029 145.00 | | 3 611 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 804.00 | -33 414.00 | | -78 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 483 069.00 | 491 420.00 | 483 069.00 | 483 069.00 |
6T Sur comptes clients | 36 042.00 | 36 042.00 | 36 042.00 | 36 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 111.00 | 527 462.00 | 519 111.00 | 519 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 111.00 | 527 462.00 | 519 111.00 | 519 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 725.00 | 728 725.00 | | 728 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 930.00 | 511 930.00 | | 511 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 711.00 | | | 1 105 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 161.00 | 1 105 711.00 | 451.00 | 1 106 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 870.00 | 1 382 870.00 | | 1 382 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |