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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 665 226.00 | | 4 665 226.00 | 4 665 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309 225.00 | 1 783 518.00 | 1 525 707.00 | 3 309 225.00 |
BN En cours de production de biens | 12 145.00 | 6 047.00 | 6 097.00 | 12 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 688.00 | 26 910.00 | 26 777.00 | 53 688.00 |
BZ Autres créances | 10 957 676.00 | | 10 957 676.00 | 10 957 676.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 351 016.00 | 1 816 476.00 | 12 534 540.00 | 14 351 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 016 243.00 | 1 816 476.00 | 17 199 767.00 | 19 016 243.00 |
CU Autres participations | 4 485 959.00 | | 4 485 959.00 | 4 485 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DG Autres réserves | 842 335.00 | 842 335.00 | | 842 335.00 |
DH Report à nouveau | 3 570 362.00 | 2 975 377.00 | | 3 570 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 322.00 | 594 982.00 | | 709 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 347 825.00 | 4 638 502.00 | | 5 347 825.00 |
DP Provisions pour risques | 252 584.00 | 296 774.00 | | 252 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 584.00 | 296 774.00 | | 252 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 3 367.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 419.00 | 265 121.00 | | 3 937 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 222.00 | 49 396.00 | | 26 222.00 |
EA Autres dettes | 635 766.00 | 11 521 852.00 | | 635 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 999 634.00 | 4 849 948.00 | | 6 999 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 599 357.00 | 16 689 685.00 | | 11 599 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199 767.00 | 21 624 962.00 | | 17 199 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 033 935.00 | | 8 033 935.00 | 8 033 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 033 935.00 | | 8 033 935.00 | 8 033 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 263 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 262 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 439 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 256 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | 600.00 | | 3 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021 596.00 | 4 631.00 | | 2 021 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021 596.00 | 5 231.00 | | 2 021 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978 404.00 | -4 631.00 | | 978 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 031.00 | 261 919.00 | | 288 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 377 555.00 | 8 375 265.00 | | 11 377 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 668 232.00 | 7 780 283.00 | | 10 668 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 322.00 | 594 982.00 | | 709 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 639.00 | | 901.00 | 4 714 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 485 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 615 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585 058.00 | | 901.00 | 4 585 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 774.00 | 3 795.00 | 47 985.00 | 296 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 246 463.00 | 544 100.00 | 999.00 | 1 246 463.00 |
6T Sur comptes clients | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 373.00 | 544 100.00 | 999.00 | 1 273 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 147.00 | 547 895.00 | 48 984.00 | 1 570 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 419.00 | 3 937 419.00 | | 3 937 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 999 634.00 | 6 999 634.00 | | 6 999 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
UX Autres créances clients | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VB T. V. A. | 746 827.00 | | | 746 827.00 |
VC Groupe et associés | 10 064 619.00 | | | 10 064 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 635 766.00 | 635 766.00 | | 635 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 076 729.00 | 11 076 729.00 | | 11 076 729.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 599 357.00 | 11 599 357.00 | | 11 599 357.00 |