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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 846.00 | 3 708.00 | 16 138.00 | 19 846.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 641 329.00 | 803 207.00 | 6 838 122.00 | 7 641 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 408 385.00 | 13 741 328.00 | 6 667 057.00 | 20 408 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 498.00 | | 1 462 498.00 | 1 462 498.00 |
BZ Autres créances | 16 340 877.00 | | 16 340 877.00 | 16 340 877.00 |
CF Disponibilités | 152 195.00 | | 152 195.00 | 152 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 399 564.00 | 13 741 328.00 | 24 658 236.00 | 38 399 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 040 894.00 | 14 544 535.00 | 31 496 359.00 | 46 040 894.00 |
CU Autres participations | 7 491 386.00 | 799 499.00 | 6 691 887.00 | 7 491 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 280.00 | | | 205 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
DG Autres réserves | 842 335.00 | | | 842 335.00 |
DH Report à nouveau | -4 444 682.00 | | | -4 444 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 757 892.00 | | | 8 757 892.00 |
DK Provisions réglementées | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 396 186.00 | | | 5 396 186.00 |
DP Provisions pour risques | 244 343.00 | | | 244 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 343.00 | | | 244 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 415 621.00 | | | 4 415 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 357.00 | | | 244 357.00 |
EA Autres dettes | 21 169 221.00 | | | 21 169 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 855 829.00 | | | 25 855 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 496 359.00 | | | 31 496 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 855 829.00 | | | 25 855 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 529 376.00 | | 7 529 376.00 | 7 529 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 529 376.00 | | 7 529 376.00 | 7 529 376.00 |
FM Production stockée | | | -6 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 887 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 410 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 394 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 240 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 343 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 292 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 137.00 | |
GE Autres charges | | | -593 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 676 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 893.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 057 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 225 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 640 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 208 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 773 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 6 686.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 168.00 | 6 764.00 | | 16 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 168.00 | -6 686.00 | | -16 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124.00 | -7 903.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 121 794.00 | 17 399 269.00 | | 28 121 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 363 902.00 | 18 483 298.00 | | 19 363 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 757 892.00 | -1 084 029.00 | | 8 757 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 621 967.00 | | 20 362.00 | 7 621 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 7 491 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 7 641 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | 19 846.00 | 129 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 492 385.00 | | 515.00 | 7 492 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 708.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 708.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 833.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 440 076.00 | 34 137.00 | 5 229 869.00 | 5 440 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 105 887.00 | 7 292 589.00 | 3 657 148.00 | 10 105 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 905 386.00 | 7 292 589.00 | 3 657 148.00 | 10 905 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 345 462.00 | 7 341 558.00 | 8 887 017.00 | 16 345 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 326 725.00 | 8 887 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 415 621.00 | 4 415 621.00 | | 4 415 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 130.00 | 468 130.00 | | 468 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 498.00 | 1 462 498.00 | | 1 462 498.00 |
VB T. V. A. | 731 890.00 | 731 890.00 | | 731 890.00 |
VC Groupe et associés | 15 594 307.00 | 15 594 307.00 | | 15 594 307.00 |
VI Groupe et associés | 20 701 092.00 | 20 701 092.00 | | 20 701 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 837 099.00 | 17 837 099.00 | | 17 837 099.00 |
VW T.V.A. | 243 183.00 | 243 183.00 | | 243 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 855 829.00 | 25 855 829.00 | | 25 855 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 994 548.00 | | | 994 548.00 |
ST Autres comptes | 212 177.00 | | | 212 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 445.00 | | | 345 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 791 688.00 | | | 6 791 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 505 194.00 | | | 1 505 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 802 583.00 | | | 2 802 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 343 857.00 | | | 8 343 857.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |