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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 621 967.00 | 799 499.00 | 6 822 468.00 | 7 621 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 168 087.00 | 10 099 839.00 | 68 247.00 | 10 168 087.00 |
BN En cours de production de biens | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 293.00 | | 2 676 293.00 | 2 676 293.00 |
BZ Autres créances | 16 805 342.00 | | 16 805 342.00 | 16 805 342.00 |
CF Disponibilités | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 456.00 | | 152 456.00 | 152 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 822 948.00 | 10 105 887.00 | 19 717 061.00 | 29 822 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 444 915.00 | 10 905 386.00 | 26 539 529.00 | 37 444 915.00 |
CU Autres participations | 7 492 385.00 | 799 499.00 | 6 692 886.00 | 7 492 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 280.00 | 205 280.00 | | 205 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
DG Autres réserves | 842 335.00 | 842 335.00 | | 842 335.00 |
DH Report à nouveau | -3 360 653.00 | 7 433 037.00 | | -3 360 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 029.00 | -10 793 690.00 | | -1 084 029.00 |
DL TOTAL (I) | -3 376 539.00 | -2 292 510.00 | | -3 376 539.00 |
DP Provisions pour risques | 5 440 076.00 | 5 272 343.00 | | 5 440 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 440 076.00 | 5 272 343.00 | | 5 440 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 351.00 | 91 910.00 | | 592 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 250.00 | 3 172 903.00 | | 2 418 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EA Autres dettes | 21 464 284.00 | 8 117 567.00 | | 21 464 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 475 992.00 | 11 382 380.00 | | 24 475 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 539 529.00 | 14 362 213.00 | | 26 539 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 063.00 | | 2 893 063.00 | 2 893 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 063.00 | | 2 893 063.00 | 2 893 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 534 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 390 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 475 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 941 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 846 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 856 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 799 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 085 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | 2 597.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 2 597.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | 26 577.00 | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 1 002.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 764.00 | 27 579.00 | | 6 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | -24 982.00 | | -6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 903.00 | -73 302.00 | | -7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 399 269.00 | 9 712 122.00 | | 17 399 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 483 298.00 | 20 505 812.00 | | 18 483 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 029.00 | -10 793 690.00 | | -1 084 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 418 250.00 | 2 418 250.00 | | 2 418 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 293.00 | 2 676 293.00 | | 2 676 293.00 |
VB T. V. A. | 401 423.00 | 401 423.00 | | 401 423.00 |
VC Groupe et associés | 16 099 518.00 | 16 099 518.00 | | 16 099 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 351.00 | 592 351.00 | | 592 351.00 |
VI Groupe et associés | 21 464 283.00 | 21 464 283.00 | | 21 464 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 401.00 | 304 401.00 | | 304 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 456.00 | 152 451.00 | | 152 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 634 091.00 | 19 634 091.00 | | 19 634 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 475 992.00 | 24 475 992.00 | | 24 475 992.00 |