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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 749.00 | 11 633.00 | 78 116.00 | 89 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 749.00 | 11 633.00 | 78 116.00 | 89 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
084 Disponibilités | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
110 Total général Actif | 203 284.00 | 11 633.00 | 191 651.00 | 203 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 685.00 | 3 671.00 | | 2 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 397.00 | | 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | 4 314.00 | | 4 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 582.00 | 8 382.00 | | 7 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 582.00 | -2 382.00 | | -1 582.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | 1 213.00 | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 687.00 | -3 595.00 | | -2 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 386.00 | | | 1 386.00 |