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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 962.00 | 11 156.00 | 342 807.00 | 353 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 962.00 | 11 156.00 | 357 807.00 | 368 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
084 Disponibilités | 150 470.00 | | 150 470.00 | 150 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 055.00 | | 174 055.00 | 174 055.00 |
110 Total général Actif | 543 017.00 | 11 156.00 | 531 862.00 | 543 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2 724.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 2 724.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 14 014.00 | 5 702.00 | | 14 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 477.00 | | 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 286.00 | 2 157.00 | | 2 286.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 819.00 | 8 337.00 | | 16 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 818.00 | -5 613.00 | | -16 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 32 068.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 327.00 | 1 744.00 | | 1 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 450.00 | 33 691.00 | | 9 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 596.00 | -8 980.00 | | -23 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 145 038.00 | | | 145 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 324 598.00 | | | 324 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 211.00 | | | 2 211.00 |