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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 667 810.00 | 15 841.00 | 651 969.00 | 667 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 810.00 | 15 841.00 | 666 969.00 | 682 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
084 Disponibilités | 217 856.00 | | 217 856.00 | 217 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 789.00 | | 281 789.00 | 281 789.00 |
110 Total général Actif | 964 599.00 | 15 841.00 | 948 758.00 | 964 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 582 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 948 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 313 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 548 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 18 751.00 | 14 014.00 | | 18 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 519.00 | | 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 685.00 | 2 286.00 | | 4 685.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 613.00 | 16 819.00 | | 24 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 597.00 | -16 818.00 | | -24 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 077.00 | 4 000.00 | | 35 077.00 |
294 Charges financières | 10 699.00 | 1 327.00 | | 10 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -219.00 | -23 596.00 | | -219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 313 848.00 | | | 313 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 962.00 | | | 368 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 313 848.00 | | | 313 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 592.00 | | | 2 592.00 |