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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 8 349.00 | 4 758.00 | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 757.00 | 16 736.00 | 15 021.00 | 31 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 554.00 | 25 235.00 | 123 319.00 | 148 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BT Marchandises | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 425.00 | 25 235.00 | 174 190.00 | 199 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 35 596.00 | 21 914.00 | | 35 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 852.00 | 13 682.00 | | 12 852.00 |
DL TOTAL (I) | 52 848.00 | 39 996.00 | | 52 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 192.00 | 121 963.00 | | 97 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 2 874.00 | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 491.00 | 17 492.00 | | 17 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 342.00 | 142 430.00 | | 121 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 190.00 | 182 426.00 | | 174 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 798.00 | 45 404.00 | | 49 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 115.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
FG Production vendue services | 164 119.00 | | 164 119.00 | 164 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 597.00 | | 198 597.00 | 198 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 1 746.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 2 249.00 | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 2 311.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -565.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | 115.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 523.00 | 215 512.00 | | 209 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 671.00 | 201 830.00 | | 196 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 852.00 | 13 682.00 | | 12 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 559.00 | 8 676.00 | | 16 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 409.00 | 8 676.00 | | 16 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 061.00 | 25 518.00 | 71 543.00 | 97 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 342.00 | 49 798.00 | 71 543.00 | 121 342.00 |