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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 106.00 | 12 877.00 | 229.00 | 13 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 757.00 | 28 166.00 | 3 591.00 | 31 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 554.00 | 41 193.00 | 107 361.00 | 148 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BT Marchandises | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 505.00 | 41 193.00 | 128 312.00 | 169 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 50 898.00 | 48 448.00 | | 50 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 909.00 | 2 450.00 | | 8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 64 206.00 | 55 298.00 | | 64 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 594.00 | 71 712.00 | | 45 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 108.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 9 073.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 123.00 | 20 581.00 | | 15 123.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 105.00 | 101 473.00 | | 64 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 312.00 | 156 771.00 | | 128 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 716.00 | 56 135.00 | | 45 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 140.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
FG Production vendue services | 175 560.00 | | 175 560.00 | 175 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 204.00 | | 200 204.00 | 200 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 802.00 | -600.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 873.00 | 201 057.00 | | 202 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 965.00 | 198 608.00 | | 193 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 909.00 | 2 450.00 | | 8 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 850.00 | | | 101 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 784.00 | 7 409.00 | | 33 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 634.00 | 7 409.00 | | 33 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 359.00 | 26 970.00 | 18 389.00 | 45 359.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 105.00 | 45 716.00 | 18 389.00 | 64 105.00 |