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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 277.00 | 1 658.00 | 619.00 | 2 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 177.00 | 1 658.00 | 20 519.00 | 22 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
072 Créances – Autres | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
084 Disponibilités | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 727.00 | | 80 727.00 | 80 727.00 |
110 Total général Actif | 102 904.00 | 1 658.00 | 101 245.00 | 102 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 783.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 800.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 913.00 | 322 869.00 | | 269 913.00 |
230 Autres produits | 3 913.00 | 2 982.00 | | 3 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 826.00 | 327 651.00 | | 273 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 799.00 | 57 518.00 | | 43 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | -2 649.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 107 495.00 | 103 786.00 | | 107 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | 3 324.00 | | 4 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 312.00 | 95 292.00 | | 80 312.00 |
252 Charges sociales | 31 181.00 | 36 203.00 | | 31 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | 3 581.00 | | 140.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 050.00 | 297 069.00 | | 268 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 776.00 | 30 582.00 | | 5 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 23.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 4 118.00 | | 4 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 555.00 | 26 441.00 | | 25 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 697.00 | | | 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 697.00 | | | 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |