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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 797.00 | 695.00 | 101.00 | 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 697.00 | 695.00 | 20 001.00 | 20 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
084 Disponibilités | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
110 Total général Actif | 99 814.00 | 695.00 | 99 118.00 | 99 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 644.00 | 257 608.00 | | 238 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 277.00 | 9 413.00 | | 10 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 421.00 | 267 021.00 | | 250 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 119.00 | 57 325.00 | | 38 119.00 |
242 Autres charges externes. | 112 410.00 | 103 320.00 | | 112 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 365.00 | 2 536.00 | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 744.00 | 73 997.00 | | 72 744.00 |
252 Charges sociales | 25 669.00 | 28 215.00 | | 25 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | 191.00 | | 184.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 508.00 | 265 607.00 | | 252 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 087.00 | 1 414.00 | | -2 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 16 029.00 | | 14 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 488.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 2 616.00 | | 1 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 830.00 | 14 339.00 | | 9 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 418.00 | | | 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 972.00 | | | 25 972.00 |