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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367.00 | 12 548.00 | 14 819.00 | 27 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 191.00 | 16 737.00 | 76 455.00 | 93 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 308.00 | 30 885.00 | 97 423.00 | 128 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
BN En cours de production de biens | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 174.00 | 19 269.00 | 145 906.00 | 165 174.00 |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CF Disponibilités | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 994.00 | 19 269.00 | 326 725.00 | 345 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 302.00 | 50 153.00 | 424 148.00 | 474 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 455.00 | 30 179.00 | | 78 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 119.00 | 48 275.00 | | 69 119.00 |
DL TOTAL (I) | 153 074.00 | 83 955.00 | | 153 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 168.00 | 43 908.00 | | 57 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 610.00 | 127 415.00 | | 78 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 251.00 | 52 149.00 | | 53 251.00 |
EA Autres dettes | 75 045.00 | 50 048.00 | | 75 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 074.00 | 280 519.00 | | 271 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 148.00 | 364 473.00 | | 424 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 074.00 | 252 304.00 | | 239 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 330.00 | | 780 330.00 | 780 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 330.00 | | 780 330.00 | 780 330.00 |
FM Production stockée | | | 18 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 200.00 | 12 494.00 | | 12 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 629.00 | 2 834.00 | | 14 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 412.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 365.00 | 412.00 | | 34 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -412.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 7 600.00 | | 16 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 449.00 | 819 540.00 | | 847 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 329.00 | 771 265.00 | | 778 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 119.00 | 48 275.00 | | 69 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 439.00 | | 81 458.00 | 98 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 589.00 | 128 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 589.00 | 120 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 689.00 | | 81 458.00 | 90 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 821.00 | 19 395.00 | 17 331.00 | 28 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 221.00 | 19 395.00 | 17 331.00 | 27 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 349.00 | | 1 080.00 | 20 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 349.00 | | 1 080.00 | 20 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 349.00 | | 1 080.00 | 20 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
VB T. V. A. | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 168.00 | 25 167.00 | 32 001.00 | 57 168.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 811.00 | 183 811.00 | | 183 811.00 |
VW T.V.A. | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 075.00 | 239 074.00 | 32 001.00 | 271 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 312.00 | 4 111.00 | | 7 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 097.00 | 25 927.00 | | 19 097.00 |
ST Autres comptes | 72 126.00 | 75 324.00 | | 72 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 522.00 | 9 819.00 | | 14 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 85 200.00 | 116 988.00 | | 85 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 214.00 | 107 481.00 | | 93 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | 2 164.00 | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 220.00 | 6 275.00 | | 9 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 996.00 | 157 333.00 | | 162 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 288.00 | 85 778.00 | | 103 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 158.00 | 335 539.00 | | 284 158.00 |