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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 584.00 | 63 712.00 | 308 872.00 | 372 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 881.00 | 39 829.00 | 110 053.00 | 149 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 216.00 | 105 141.00 | 425 075.00 | 530 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BN En cours de production de biens | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 734.00 | 11 527.00 | 196 207.00 | 207 734.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 138 880.00 | | 138 880.00 | 138 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 405.00 | 11 527.00 | 367 878.00 | 379 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 620.00 | 116 668.00 | 792 953.00 | 909 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 143.00 | 147 574.00 | | 156 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 167.00 | 8 569.00 | | 49 167.00 |
DL TOTAL (I) | 210 810.00 | 161 643.00 | | 210 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 846.00 | 398 548.00 | | 313 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 249.00 | 1 049.00 | | 145 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 677.00 | 84 210.00 | | 76 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 325.00 | 55 661.00 | | 46 325.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 95 046.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 142.00 | 634 514.00 | | 582 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 953.00 | 796 157.00 | | 792 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 272.00 | 320 887.00 | | 343 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 649.00 | | 1 224 649.00 | 1 224 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 649.00 | | 1 224 649.00 | 1 224 649.00 |
FM Production stockée | | | -10 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 757.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 810.00 | 8 333.00 | | 23 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 810.00 | 8 333.00 | | 23 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 620.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 684.00 | 6 917.00 | | 34 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 854.00 | 8 537.00 | | 34 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 044.00 | -203.00 | | -11 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | -5 697.00 | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 429.00 | 915 057.00 | | 1 245 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 262.00 | 906 488.00 | | 1 196 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 167.00 | 8 569.00 | | 49 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 505.00 | 1 572.00 | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 878.00 | | 48 218.00 | 530 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 880.00 | 530 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 880.00 | 522 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 128.00 | | 48 218.00 | 523 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 581.00 | 51 757.00 | 14 196.00 | 67 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 981.00 | 51 757.00 | 14 196.00 | 65 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 207 734.00 | 207 734.00 | | 207 734.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 846.00 | 74 976.00 | 164 300.00 | 313 846.00 |
VI Groupe et associés | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 656.00 | 209 656.00 | | 209 656.00 |
VW T.V.A. | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 142.00 | 343 272.00 | 164 300.00 | 582 142.00 |