| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 484.00 | 89 778.00 | 283 707.00 | 373 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 780.00 | 62 252.00 | 95 528.00 | 157 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 015.00 | 153 630.00 | 385 385.00 | 539 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
BN En cours de production de biens | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 147.00 | 11 527.00 | 206 620.00 | 218 147.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 184 666.00 | | 184 666.00 | 184 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 083.00 | 11 527.00 | 442 556.00 | 454 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 097.00 | 165 156.00 | 827 941.00 | 993 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 310.00 | 156 143.00 | | 205 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 327.00 | 49 167.00 | | 59 327.00 |
DL TOTAL (I) | 270 138.00 | 210 810.00 | | 270 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 860.00 | 313 846.00 | | 239 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 896.00 | 145 249.00 | | 145 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 693.00 | 76 677.00 | | 120 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 809.00 | 46 325.00 | | 49 809.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 46.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 803.00 | 582 142.00 | | 557 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 941.00 | 792 953.00 | | 827 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 169.00 | 343 272.00 | | 373 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 896.00 | | | 145 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 076.00 | | 1 157 076.00 | 1 157 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 076.00 | | 1 157 076.00 | 1 157 076.00 |
FM Production stockée | | | 11 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 810.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 170.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 34 854.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -11 044.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 631.00 | 2 968.00 | | 16 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 676.00 | 1 245 429.00 | | 1 173 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 349.00 | 1 196 262.00 | | 1 114 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 327.00 | 49 167.00 | | 59 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 216.00 | | 8 799.00 | 530 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 466.00 | | 8 799.00 | 522 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 141.00 | 48 489.00 | | 105 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 541.00 | 48 489.00 | | 103 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 693.00 | 120 693.00 | | 120 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 478.00 | 54 844.00 | 165 901.00 | 239 478.00 |
VI Groupe et associés | 145 896.00 | 145 896.00 | | 145 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 113.00 | 220 113.00 | | 220 113.00 |
VW T.V.A. | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 803.00 | 373 169.00 | 165 901.00 | 557 803.00 |