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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
AH Fonds commercial | 562 900.00 | | 562 900.00 | 562 900.00 |
AP Constructions | 16 732.00 | 5 712.00 | 11 020.00 | 16 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 582.00 | 18 491.00 | 7 091.00 | 25 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 774.00 | 190 447.00 | 288 326.00 | 478 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 294.00 | 232 264.00 | 893 029.00 | 1 125 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CF Disponibilités | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 820.00 | | 140 820.00 | 140 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 646.00 | 232 264.00 | 1 044 382.00 | 1 276 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 700.00 | -2 232.00 | | -87 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 113.00 | -85 469.00 | | -77 113.00 |
DL TOTAL (I) | 35 187.00 | 12 300.00 | | 35 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 245.00 | 430 616.00 | | 365 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 218.00 | 455 079.00 | | 524 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 799.00 | 39 607.00 | | 38 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 215.00 | 113 357.00 | | 73 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 2 956.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 195.00 | 1 041 614.00 | | 1 009 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 382.00 | 1 053 914.00 | | 1 044 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 602.00 | 1 041 614.00 | | 754 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 602.00 | | 8 692.00 | 1 116 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 900.00 | | 8 692.00 | 562 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 088.00 | | | 521 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 194.00 | 71 071.00 | | 161 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 580.00 | 71 071.00 | | 143 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 743.00 | 80 151.00 | 254 592.00 | 334 743.00 |
VI Groupe et associés | 524 218.00 | 524 218.00 | | 524 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 847.00 | | | 95 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 692.00 | 43 692.00 | 15 000.00 | 58 692.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 195.00 | 754 602.00 | 254 592.00 | 1 009 195.00 |