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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 1 675.00 | 8 767.00 | 10 442.00 |
AH Fonds commercial | 562 900.00 | | 562 900.00 | 562 900.00 |
AP Constructions | 16 732.00 | 7 804.00 | 8 928.00 | 16 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 145.00 | 24 307.00 | 5 838.00 | 30 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 422.00 | 232 596.00 | 246 826.00 | 479 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 255.00 | 283 997.00 | 848 258.00 | 1 132 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BT Marchandises | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CF Disponibilités | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 135.00 | 283 997.00 | 914 138.00 | 1 198 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 813.00 | -87 700.00 | | -164 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 240.00 | -77 113.00 | | -110 240.00 |
DL TOTAL (I) | -75 053.00 | 35 187.00 | | -75 053.00 |
DP Provisions pour risques | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 165.00 | 365 245.00 | | 256 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 275.00 | 524 218.00 | | 556 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 38 799.00 | | 54 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 848.00 | 73 215.00 | | 97 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 258.00 | | |
EA Autres dettes | 4 636.00 | 1 459.00 | | 4 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 514.00 | 1 009 195.00 | | 969 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 138.00 | 1 044 382.00 | | 914 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 780.00 | 754 602.00 | | 240 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | 30 502.00 | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 294.00 | | 6 961.00 | 1 125 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 592.00 | | 1 750.00 | 571 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 088.00 | | 5 211.00 | 521 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 264.00 | 51 732.00 | | 232 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 650.00 | 50 057.00 | | 214 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 100.00 | 82 641.00 | 172 459.00 | 255 100.00 |
VI Groupe et associés | 556 275.00 | | 556 275.00 | 556 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VP Divers | 984.00 | | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 514.00 | 240 780.00 | 728 734.00 | 969 514.00 |