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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 3 764.00 | 6 678.00 | 10 442.00 |
AH Fonds commercial | 562 900.00 | | 562 900.00 | 562 900.00 |
AP Constructions | 16 732.00 | 9 895.00 | 6 837.00 | 16 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092.00 | 27 670.00 | 10 422.00 | 38 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 920.00 | 244 871.00 | 216 050.00 | 460 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 051.00 | 303 814.00 | 814 237.00 | 1 118 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BZ Autres créances | 154 585.00 | | 154 585.00 | 154 585.00 |
CF Disponibilités | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 968.00 | | 183 968.00 | 183 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 847.00 | 303 814.00 | 1 001 033.00 | 1 304 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 053.00 | -164 813.00 | | -275 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 796.00 | -110 240.00 | | -90 796.00 |
DL TOTAL (I) | -165 850.00 | -75 053.00 | | -165 850.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 027.00 | 256 165.00 | | 183 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 711.00 | 556 275.00 | | 672 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 497.00 | 54 591.00 | | 102 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 811.00 | 97 848.00 | | 84 811.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 4 636.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 205.00 | 969 514.00 | | 1 047 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 033.00 | 914 138.00 | | 1 001 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 581.00 | 240 780.00 | | 959 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 255.00 | | 22 118.00 | 1 132 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 322.00 | 1 118 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 322.00 | 517 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 342.00 | | | 573 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 299.00 | | 21 118.00 | 526 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 997.00 | 50 139.00 | 30 322.00 | 283 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 2 088.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 707.00 | 48 050.00 | 30 322.00 | 264 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 838.00 | 85 213.00 | 87 625.00 | 172 838.00 |
VI Groupe et associés | 672 711.00 | 672 711.00 | | 672 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 218.00 | 111 218.00 | | 111 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 094.00 | 169 094.00 | 10 000.00 | 179 094.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 205.00 | 959 581.00 | 87 625.00 | 1 047 205.00 |