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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 082 033.00 | 67 314.00 | 1 014 719.00 | 1 082 033.00 |
AP Constructions | 1 579 979.00 | 173 817.00 | 1 406 162.00 | 1 579 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 012.00 | 241 131.00 | 2 420 881.00 | 2 662 012.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 166.00 | 241 131.00 | 2 431 036.00 | 2 672 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | | | 828.00 |
DG Autres réserves | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DH Report à nouveau | | -30 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 764.00 | 47 316.00 | | 82 764.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 549 320.00 | 466 557.00 | | 549 320.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 976.00 | 2 410 289.00 | | 1 851 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 18 394.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 426.00 | 109 418.00 | | 27 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 881 715.00 | 2 540 861.00 | | 1 881 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 036.00 | 3 007 418.00 | | 2 431 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 851 976.00 | | | 1 851 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 614.00 | | 354 614.00 | 354 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 614.00 | | 354 614.00 | 354 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 302.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 899.00 | 5 137.00 | | 30 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 614.00 | 230 184.00 | | 354 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 850.00 | 182 868.00 | | 271 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 764.00 | 47 316.00 | | 82 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 012.00 | | | 2 662 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 012.00 | | | 2 662 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 829.00 | 144 302.00 | | 96 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 829.00 | 144 302.00 | | 96 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773 504.00 | 1 773 504.00 | | 1 773 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 715.00 | 1 803 243.00 | | 1 881 715.00 |