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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 082 033.00 | 187 349.00 | 894 684.00 | 1 082 033.00 |
AP Constructions | 1 579 979.00 | 486 687.00 | 1 093 292.00 | 1 579 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 012.00 | 674 036.00 | 1 987 976.00 | 2 662 012.00 |
BZ Autres créances | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CF Disponibilités | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 966.00 | 674 036.00 | 2 035 930.00 | 2 709 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 437.00 | 10 032.00 | | 17 437.00 |
DG Autres réserves | 331 306.00 | 190 601.00 | | 331 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 842.00 | 148 111.00 | | 79 842.00 |
DL TOTAL (I) | 878 585.00 | 798 743.00 | | 878 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 730.00 | 1 329 495.00 | | 1 083 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 614.00 | 2 115.00 | | 73 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 345.00 | 1 345 102.00 | | 1 157 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 930.00 | 2 143 845.00 | | 2 035 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 615.00 | 15 607.00 | | 73 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 777.00 | | 373 777.00 | 373 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 777.00 | | 373 777.00 | 373 777.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 167.00 | 50 716.00 | | 24 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 778.00 | 367 206.00 | | 373 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 936.00 | 219 095.00 | | 293 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 842.00 | 148 111.00 | | 79 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 012.00 | | | 2 662 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 012.00 | | | 2 662 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 734.00 | 144 302.00 | | 529 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 734.00 | 144 302.00 | | 529 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 258.00 | | | 1 005 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 345.00 | 73 615.00 | | 1 157 345.00 |