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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 082 033.00 | 107 326.00 | 974 707.00 | 1 082 033.00 |
AP Constructions | 1 579 979.00 | 278 107.00 | 1 301 872.00 | 1 579 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 012.00 | 385 433.00 | 2 276 579.00 | 2 662 012.00 |
BZ Autres créances | 257 425.00 | | 257 425.00 | 257 425.00 |
CF Disponibilités | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 473.00 | | 268 473.00 | 268 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 485.00 | 385 433.00 | 2 545 052.00 | 2 930 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 966.00 | 828.00 | | 4 966.00 |
DG Autres réserves | 94 354.00 | 15 729.00 | | 94 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 312.00 | 82 764.00 | | 101 312.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 650 632.00 | 549 320.00 | | 650 632.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 496.00 | 1 851 976.00 | | 1 884 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 314.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 716.00 | 27 426.00 | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 420.00 | 1 881 715.00 | | 1 894 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 052.00 | 2 431 036.00 | | 2 545 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 924.00 | 1 803 243.00 | | 9 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 519.00 | | 356 519.00 | 356 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 519.00 | | 356 519.00 | 356 519.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 223.00 | 30 899.00 | | 37 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 790.00 | 354 614.00 | | 356 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 478.00 | 271 850.00 | | 255 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 312.00 | 82 764.00 | | 101 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 012.00 | | | 2 662 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 012.00 | | | 2 662 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 131.00 | 144 302.00 | | 241 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 131.00 | 144 302.00 | | 241 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 024.00 | | 1 806 024.00 | 1 806 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 257 425.00 | | | 257 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 425.00 | 257 425.00 | | 257 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 420.00 | 9 924.00 | 1 806 024.00 | 1 894 420.00 |