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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 777.00 | 3 267.00 | 5 511.00 | 8 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 052.00 | 5 267.00 | 7 786.00 | 13 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 450.00 | 4 099.00 | 69 351.00 | 73 450.00 |
BZ Autres créances | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CF Disponibilités | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 410.00 | 4 099.00 | 136 310.00 | 140 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 462.00 | 9 366.00 | 144 096.00 | 153 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 225.00 | 68 079.00 | | 8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 79 301.00 | 71 079.00 | | 79 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 1 864.00 | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 111.00 | 34 505.00 | | 54 111.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | 11 686.00 | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 792.00 | 48 055.00 | | 64 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 096.00 | 119 134.00 | | 144 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 792.00 | 48 055.00 | | 64 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 483.00 | | 2 569.00 | 10 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208.00 | | 2 569.00 | 6 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499.00 | 2 768.00 | | 2 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 1 768.00 | | 1 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 352.00 | 4 099.00 | 18 352.00 | 18 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 352.00 | 4 099.00 | 18 352.00 | 18 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 352.00 | 4 099.00 | 18 352.00 | 18 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 099.00 | 18 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 749.00 | 84 474.00 | 1 275.00 | 85 749.00 |
VW T.V.A. | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 792.00 | 64 792.00 | | 64 792.00 |