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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 521.00 | 9 455.00 | 8 066.00 | 17 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 446.00 | 12 455.00 | 8 991.00 | 21 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 982.00 | 4 616.00 | 110 366.00 | 114 982.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 50 836.00 | | 50 836.00 | 50 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 323.00 | 4 616.00 | 168 707.00 | 173 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 770.00 | 17 071.00 | 177 699.00 | 194 770.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 95 645.00 | 76 004.00 | | 95 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 064.00 | 19 641.00 | | 10 064.00 |
DL TOTAL (I) | 109 009.00 | 98 945.00 | | 109 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 2 399.00 | | 7 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 102.00 | 42 378.00 | | 51 102.00 |
EA Autres dettes | 10 155.00 | 7 941.00 | | 10 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 689.00 | 52 717.00 | | 68 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 699.00 | 151 663.00 | | 177 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 689.00 | 52 717.00 | | 68 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 622.00 | | 25 224.00 | 16 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 400.00 | 21 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | | 4 124.00 | 13 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 21 100.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 046.00 | 3 410.00 | | 9 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 3 410.00 | | 6 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 474.00 | 1 142.00 | | 3 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 474.00 | 1 142.00 | | 3 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 474.00 | 1 142.00 | | 3 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 712.00 | 122 487.00 | 225.00 | 122 712.00 |
VW T.V.A. | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |