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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 397.00 | 6 046.00 | 7 351.00 | 13 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 622.00 | 9 046.00 | 7 576.00 | 16 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 299.00 | 3 474.00 | 93 825.00 | 97 299.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CF Disponibilités | 44 024.00 | | 44 024.00 | 44 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 561.00 | 3 474.00 | 144 086.00 | 147 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 183.00 | 12 520.00 | 151 663.00 | 164 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 76 004.00 | 67 779.00 | | 76 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 641.00 | 8 225.00 | | 19 641.00 |
DL TOTAL (I) | 98 945.00 | 79 304.00 | | 98 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 932.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 378.00 | 54 111.00 | | 42 378.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | 7 749.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 717.00 | 64 792.00 | | 52 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 663.00 | 144 096.00 | | 151 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 717.00 | 64 792.00 | | 52 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 052.00 | | 4 620.00 | 13 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 16 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 777.00 | | 4 620.00 | 8 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267.00 | 3 779.00 | | 5 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 2 779.00 | | 3 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | | 625.00 | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | | 625.00 | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | | 625.00 | 4 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 91 770.00 | | | 91 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 762.00 | 103 537.00 | 225.00 | 103 762.00 |
VW T.V.A. | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |